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流动性与债务

流动性

现金收入比1

mir

净现金2

资产负债率3

债务

公司2021年总借款为1751亿人民币,债务结构如下:

类型

币种

期限

  1. 现金收入比=现金与短期投资/销售收入
  2. 净现金=现金与短期投资-总借款
  3. 资产负债率=总负债/总资产

注:根据IFRS口径整理