流动性与债务
流动性
现金收入比1
净现金2
资产负债率3
1. 现金收入比=现金与短期投资/销售收入
2. 净现金=现金与短期投资-总借款
3. 资产负债率=总负债/总资产
注：根据IFRS口径整理。
债务
截至2022年12月31日，公司2022年总借款为1971亿人民币，债务结构如下：
类型
币种
期限
1. 集团内担保借款是指借款人是集团内公司但是合同本金及利息的偿还由集团内其他公司担保的外部借款。
2. 截至2022年12月31日，公司应收账款融资占公司总借款比例为0.0046%。
